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新电改两会后或“出炉”三军团布局万亿市场

2015-03-09 08:02:25 腾讯财经

国家发改委主任徐绍史在两会期间透露,今年还有几项重大的价格改革措施正在酝酿过程中,如药价改革、电价改革等,不久将会出台。更为重要的是,今年政府工作报告中提出“不失时机加快价格改革”,意味着我国价格改革的市场化步伐将加速推进,价格监管将日趋加强。

据悉,新电改方案在春节前已经国务院常务会议,政治局常委会会议审议核定,并有望在两会后对外印发,这是继2002年国务院印发“五号文件”之后,再次由中央最高领导拍板决策,开启新一轮电力体制改革。

事实上,今年元旦,深圳电改已经启动,而条件成熟的蒙西电网甚至云南电网,都是下一步改革试点的候选对象。

与此同时,资本市场上,电力概念股在“新电改方案有望出炉”的预期之下屡屡表现强势,统计显示,今年以来,共有38只电力股实现上涨,其中,截至昨日期间累计涨幅超10%的个股有20只,剔除目前处于停牌状态个股,上海电力期间累计涨幅最高达到59.15%,此外,嘉化能源、滨海能源、湖南发展期间累计涨幅也在50%以上,分别达到55.26%、52.82%、50.43%,而广安爱众、豫能控股、梅雁吉祥等个股期间累计涨幅也较为显著。

仅从上周表现来看,湖南发展、滨海能源、梅雁吉祥、嘉化能源、广安爱众等电力股周涨幅均在10%以上,分别为,26.29%、23.65%、15.80%、15.47%、10.92%。资金流向方面,上周共有18只电力股呈现大单资金净流入态势,其中9只个股上周累计大单资金净流入超1000万元,分别为,长江电力(10948.60万元)、湖南发展(9257.16万元)、梅雁吉祥(8396.18万元)、嘉化能源(7614.86万元)、文山电力(5237.40万元)、乐山电力(3201.24万元)、广安爱众(2235.30万元)、涪陵电力(1495.14万元)、通宝能源(1450.15万元)。

本次新电改方案将吹响能源体制改革号角,是能源体制改革重要一环,业内人士普遍认为,电力板块有望迎来新一轮主题投资机会。

那么如何布局这轮主题投资机会呢?申万宏源表示,随着新电改政策出台,全国5.5万亿度售电对应的万亿元级别市场即将开启,针对新电改强调三个确定的逻辑:1.发电端(上网电价)有望率先引入市场化机制。低价者受益,推荐水电和大火电,建议关注川投能源、国投电力和桂冠电力。2.售电侧(售电价)或采取多元化方式引入竞争。独立配售电资源企业和发电企业由于已有销售渠道和生产优势,更利于涉入售电市场业务。推荐广安爱众、郴电国际和乐山电力。3.电改是电价改革,长期看有利于降低全社会用电成本,改善下游全产业链(原材料、制造等环节)盈利水平。




责任编辑: 江晓蓓

标签: 新电改

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