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得“宁王”者得天下,500亿基金经理笑对“奥密克戎”,新能源赛道“行情没完”

2021-11-30 09:05:46 财联社   作者: 陈俊岭  

南非变异新冠病毒、全球股市腥风血雨、投资人谈股色变,纵使又一次在极度惶恐中开市,宁德时代仅用6分钟就足矣证明“宁王”独步天下的当仁不让。

11月29日上午9时,在刚刚经历全球资本市场“黑色星期五”后,投资人都怀着一颗忐忑的心等待着A股的开盘——-2%竞价低开,-0.61%微跌开盘,6分钟后涨3%,半小时后,宁德时代创出历史新高!

上午10时,一位管理规模超500亿的基金经理如约落座媒体采访席,他在管的两只代表作第一重仓股均为宁德时代。面对媒体抛来的各类刁钻问题,他一一笑对,言谈举止间释放出一种如释重负的轻松。

经历短短一日的多空搏杀后,这位基金经理管理的两只规模超百亿的基金净值,再次收获1%左右的净值增长,而在其中,第一重仓股宁德时代3.31%的涨幅功不可没。

500亿基金经理笑对“奥密克戎”

“我们也没想到,今天的采访这么顺利,基金经理状态这么好……”在结束这场基金经理的专访后,主办方此前忐忑的心总算舒了一口气。在近两个小时的采访中,基金经理全程笑对,应对轻松自如。

这是一位管理规模超500亿的明星基金经理,在同等规模的基金经理中,他称得上2021年业绩表现较好的一位。梳理他所管理的两只规模超百亿的基金,宁德时代当仁不让地占据着第一重仓股位置。

基金经理的专访安排在周一上午10点,此前刚刚结束的这个周末,受南非变异新冠病毒影响,全球股市一片腥风血雨,很多机构不得不放弃周末的休息,反复推演这场风暴对A股开盘的影响。

早早到场的基金记者,在等候的间隙都会注意到,这家基金公司的前台一侧,有一台醒目的股市显示屏,上证指数“低开高走”与创业板指数的“迅速翻红”,都预示着恐慌笼罩下的A股已拨云见日。

“外围市场风声鹤唳,新冠疫情此起彼伏,美联储加息预期渐浓,投资人风险偏好降低,站在当前时间节点,您如何看明年的市场?”不出所料,基金经理刚一落座,类似的问题便扑面而来。

从宏观经济指标到上市公司基本面,再到A股市场资金面,基金经理从容有序地分析着影响2022年资本市场的“基本盘”,最后得出的“乐观预测”,也一扫当日开盘时的阴云密布。

谈到自己即将发行的一只锁定期三年的产品,基金经理更为乐观,“虽然我们并不是全市场最有天赋的团队,但我们一定是最勤奋的团队,我们论证过,持有人持有到期大概率都能赚钱。”他说。

彼时彼刻,恰如此时此刻?

在资本市场并不景气的2021年,新能源产业链几乎被机构视为唯一确定性的赛道,不过由于审美高度趋同带来的“交易拥挤”,也给“宁王”们带来了估值压力和诸多非议。

以宁德时代为例,这只上市不到4年的创业板公司,连涨四年,并以超15000亿的市值,成为全市场仅次于贵州茅台、工商银行的“宁王”,也得益于其优异表现,它也成为今年三季度第一基金重仓股。

这位500亿基金经理也未能“免俗”,早在今年一季度就将其列为第一重仓股,且连续三个季度“锁定”榜首。值得注意的是,五粮液、贵州茅台也曾在一季度晋升其十大重仓股,但到了二、三季度就淡出了“前十”。

对此,基金经理解释称,高端白酒股一季度“见顶”,除了估值偏高外,最重要的原因是基本面出现了“拐点”,所以他将这些消费股进行了大幅减仓,当然还留了一部分,“并不多”。

今年二、三季度,宁德时代与贵州茅台完成了新旧王者的交接,从此“宁王”取代“茅王”,成为市场当仁不让的“当红炸子鸡”。有人说,2021年如果基金经理不配宁德时代,业绩肯定不会好,甚至连翻红都很难。

不过,在审美高度趋同的基金经理圈,今年迭创历史新高的宁德时代还能走多远?交易拥挤下的“宁王”,会不会步年初也曾不可一世的贵州茅台后尘?彼时彼刻,恰如此时此刻,竟能如此相像?

对此,这位500亿基金经理回答得干脆又利落——“不会!”他给出的解释是,至少从目前来看,宁德时代所处的赛道的逻辑未发生明显变化,至于所谓的“高估值”,从更长视角看“并不贵”。




责任编辑: 李颖

标签: 宁德时代 基金经理

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