龙抬头 新能源赛道昨日开飙

3月11日，新能源赛道的企业股价爆发，权重股宁德时代大涨14.46%，带动创业板指大涨4.60%。而A股沪深指数也双双走强，沪指涨0.74%，深证成指涨2.27%。值得注意的是，沪深两市成交额超1万亿元，上涨股票超过4400只。

北向资金净买入超百亿元

除了放量以外，值得关注的一个数据是：3月11日，北向资金净买入102.61亿元。事实上，Wind数据显示，今年2月，A股结束了北向资金此前连续6个月净流出的局面。北向资金2月累计加仓A股市场607.44亿元，创13个月新高，北向资金当月对A股净买入量已超2023年全年。

短期消息面刺激新能源板块走强

板块方面，新能源是昨日最大亮点，电池、能源金属、光伏、电源设备、风电等板块涨幅居前。固态电池板块整体涨幅达9.44%，能源金属板块也有4.96%的涨幅。

截至收盘时，权重股宁德时代涨14.46%，这不仅是自2021年1月4日后，宁德时代首次涨超10%，也是其历史第二高涨幅。另外，亿纬锂能、璞泰来、科达利、恩捷股份、天赐材料等涨停或涨超10%;赛力斯盘中股价也在盘中一度创历史新高。

宁德时代的走强，或与3月10日摩根士丹利的一份报告有关。摩根士丹利发布的报告称，随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势，看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，并选为行业首选。上调公司目标价14%至210元人民币。另一个利好是，3月8日，北汽蓝谷发布公告称，宁德时代、北汽海蓝芯、京能科技、小米汽车四方将设立合资公司，在北京投资建设电芯工厂。据悉，电芯是组成电池包的最小单元。

海外开拓成新能源头部企业共同选择

另外，海外市场开拓成为行业的共同选择。韩国电池和能源研究公司SNE Research近日发布的2023年全球动力电池使用数据显示，宁德时代动力电池使用量达259.7GWh，比上一年增长40.8%，市场占有率高达36.8%;排名第二的比亚迪为111.4GWh，同比增长57.9%，市占率达15.8%。孚能科技透露，公司动力电池的外销营收贡献过半，且出口产品毛利率优于国内市场;孚能科技已获得印度第二大汽车工业集团 Mahindra Group 的某纯电平台项目定点，并与国际某头部eVTOL制造商达成合作并已交付产品。

后市展望：看好红利高股息及超跌科技股

展望后市，广发证券首席投资顾问赵愚睿认为，当前市场正处于一轮微观风险偏好修复的过程中，春节期间居民活动和服务业数据超预期、1月我国信贷及社融维持着比较稳定的状态，以及相关部门不断释放稳定金融市场风险偏好的信号，多重力量叠加推动了春节后金融市场出现风险偏好再度修复。短线可能会有一定的获利资金兑现压力，但反弹行情可能还不会那么快结束。配置上依然维持配置稳定的红利高股息(能源、资源、公用事业等顺周期和银行)，超跌的科技成长(半导体、信创智能、新能源、军工、创新药)。