近日，国网蒙东电力智慧共享财务平台资金结算等4个应用完成上线试运行，标志着国网蒙东电力在资金配置效率、资金支付安全、业财深度融合等方面得到了显著提升，进一步提升了资金管理精益水平。
按照国网公司关于智慧共享财务平台推广计划，结合实际资金业务需求，国网蒙东电力开展智慧共享财务平台资金结算等应用建设。一是优化银行账户全生命周期管理。基于账户开、变、销、银企对账规则和业务管理要求，优化完善分、子公司业务流程，对接中电财定时自动采集银行交易流水、银企自动对账并生成余额调节表，累计通过银行流水自动对账近13万笔，会计凭证自动对账日记账明细3万多笔。二是实现资金结算全业务流程处理。整合收付款业务流程，实现全流程全景可视化管理，按国网蒙东电力管理要求，配置个性化日排程参数、资金结算参数、收付款调度任务及签名序列，实时开展资金支付合规检查预警，向业务前端反馈支付进度和结果，强化业财融合，累计支付达14万多笔，电费收入收款记账流水近4万笔。三是优化票据全生命周期管理的处理模式，与中电财、票据结算系统在线联通，全方位支撑票据开立、贴现、收取、背书、托收、兑付等业务，累计初始化银行承兑汇票近千笔。四是完善统一规范的投融资管理模式。优化融资管理及资金运作在线办理流程，实现合同台账登记、到还款管理、利息计提以及预算提报等全生命周期的业务处理，累计处理融资到还款近百笔。
下一步，国网蒙东电力将依托OCR、AI等技术研究资金智能审核，精准解析工程、物资、员工报销等业务涉及的发票、合同、收据、投标文件等附件，通过智能技术解决业务痛点，实现从“人工经验驱动”到“数据智能驱动”的转型。（作者：梁欣蕾 王玮璇 刘晓霞）
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