今年以来，国网汾阳市供电公司持续提升资金管理水平，扎实推进“按日排程”常态化运行，多措并举严控公司现金流预算执行偏差。截至目前，2025年平均月度现金流预算执行偏差率为0.35%，较2024年平均月度现金流执行偏差率压降了1.05个百分点。
首先源头把控，细化现金流预算分类。业财联动，财资部牵头对现金流预算编制进行分类、分责，梳理出6类业务，涉及智慧共享平台和财务管控2个系统，匹配公司9个具体成本中心。要求各前端业务部门坚持“两算”并行，费用预算与资金预算同步滚动测算，互为支撑、相互印证。
其次过程管控，强化现金流预算执行。本着“预算一经确定不得更改”的原则，财资部对各项费用支出进行严格控制,确保不超预算。常态化应用现金流“按日排程”，加强对现金流的实时监控，勤查数据，实时沟通，及时发现和解决预算执行中的问题，确保已确定的现金流预算全部按计划执行。
最后强化考核，突出预算执行结果导向。建立月度现金流预算执行考核机制，实施“周推进、月分析”管控，将“月度现金流预算偏差率”纳入公司月度指标考核体系，将“月、周、日”排程执行情况、月末滚动排程报送质量、执行偏差、大额收支安排情况等纳入通报范围，以考核指标为抓手，强化各部门预算执行责任意识。
下一步，国网汾阳市供电公司将继续主动作为，联动业务部门严控预算提报和费用支出，深化现金流“日调度、周平衡、月分析”机制，持续提升公司资金安全水平、管理效益和保障能力，助力公司资金管理高质量发展。（任丽萍）
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