关于我们 | English | 网站地图

中融煤炭净值上涨4.34% 请保持关注

2020-07-08 09:08:59 金融界

\

 

中融中证煤炭指数分级证券投资基金(简称:中融煤炭,代码168204)公布最新净值,上涨4.34%。本基金单位净值为0.817元,累计净值为0.617元。

中融中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-40.04%,今年以来收益-6.52%,近一月收益10.26%,近一年收益-11.07%,近三年收益-26.80%。近一年,本基金排名同类(734/738),成立以来,本基金排名同类(890/906)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.36%,近两年定投该基金的收益为-3.35%,近三年定投该基金的收益为-11.51%,近五年定投该基金的收益为-15.74%。(点此查看定投排行)

基金经理为赵菲,自2015年06月25日管理该基金,任职期内收益-40.04%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例9.99% )、陕西煤业(持仓比例9.32% )、永泰能源(持仓比例6.23% )、美锦能源(持仓比例5.20% )、兖州煤业(持仓比例4.93% )、西山煤电(持仓比例4.91% )、中煤能源(持仓比例4.70% )、潞安环能(持仓比例4.49% )、阳泉煤业(持仓比例3.56% )、平煤股份(持仓比例3.16% ),合计占资金总资产的比例为56.49%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例9.10% )、陕西煤业(持仓比例9.09% )、美锦能源(持仓比例6.05% )、永泰能源(持仓比例5.56% )、西山煤电(持仓比例5.04% )、兖州煤业(持仓比例4.89% )、中煤能源(持仓比例4.79% )、潞安环能(持仓比例4.53% )、阳泉煤业(持仓比例3.47% )、宝泰隆(持仓比例2.65% ),合计占资金总资产的比例为55.17%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度,A股经历疫情的单日冲击大幅下跌后随着国内疫情的控制快速回升,随后因为国外疫情的蔓延和对经济基本面的影响大幅回调,中证煤炭指数下跌17.12%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.741元,本报告期内,基金份额净值增长率为-15.22%,同期业绩比较基准收益率为-16.29%。




责任编辑: 张磊

标签: 中融煤炭

更多

行业报告 ?