神华集团有限责任公司将于3月9日发行2010年度第一期中期票据,发行金额108亿元,期限5年。
本期中票无担保,按百元面值发行,票面利率通过簿记建档、集中配售的方式最终确定。起息日为3月10日,3月11日上市流通。主承销商中国工商银行股份有限公司、联席主承销商中国光大银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期中期票据的信用等级为AAA级;发行人主体长期信用等级为AAA级,评级展望为稳定。
本期中票所募集的资金将全部用于公司的项目建设。